Page 121 - Ord 866 Adopting a revised Fiscal Year 17-18 and new proposed Fiscal Year 18-19 budget

FIVE YEAR FINANCIAL FORECAST
ALL MUNICIPAL FUNDS

ESTIMATED PROPOSED 1 2 3 4
DESCRIPTION FY 17- 18 FY 18- 19 FY 19- 20 FY 20- 21 FY 21- 22 FY 22- 23

Bond Proceeds - Tx Water Development Board 0% 0 2,600, 000 0 0 0 0
Other Resources 0 2,600, 000 0 0 0 0
Total Revenues & Transfers In 4, 916, 175 7, 522, 501 4,999, 065 5,077, 532 5,176, 541 5,277, 530
Operating Xfr Out for PR Costs 1.00%( 482, 700)( 559, 024)( 564, 615)( 570, 261)( 575, 963)( 581, 723)
Compensated Absences 1.00% 0 0 0 0 0 0
Compensated Absences 1.00% 0 0 0 0 0 0
Compensated Absences 1.00% 0 0 0 0 0 0
Compensated Absences 1.00% 0 0 0 0 0 0
Total Payroll and Related ( 482, 700)( 559, 024)( 564, 615)( 570, 261)( 575, 963)( 581, 723)
Office Rent dept 10 from schedule ( 50, 250)( 70, 295)( 72, 475)( 74, 670)( 76, 245)( 76, 935)
Electric - Town Hall dept 10 0.00%( 7,500)( 7,500)( 7,500)( 7,500)( 7,500)( 7,500)
Electric - Lift Station dept 16 1.50%( 2,680)( 2,680)( 2,720)( 2,761)( 2,802)( 2,844)
Electric - Pump Station dept 16 1.50%( 1,291)( 1,291)( 1,310)( 1,330)( 1,350)( 1,370)
Electric - Pump Station dept 16 1.50%( 70, 277)( 70, 277)( 71, 331)( 72, 401)( 73, 487)( 74, 589)
Internet Service dept 10 1.50%( 2,327)( 2,327)( 2,362)( 2,397)( 2,433)( 2,470)
Telephone - Town Hall dept 10 1.50%( 724)( 724)( 735)( 746)( 757)( 768)
Telephone dept 16 1.50%( 1,000)( 1,000)( 1,015)( 1,030)( 1,046)( 1,061)
Water Service dept 16 1.50%( 850)( 850)( 863)( 876)( 889)( 902)
Water - Pump Station dept 16 1.50%( 20, 600)( 20, 600)( 20, 909)( 21, 223)( 21, 541)( 21, 864)
Total Rent & Utilities ( 157, 499)( 177, 544)( 181, 220)( 184, 934)( 188, 050)( 190, 305)
Computer Hardware/ Software 1.50%( 1,000)( 1,000)( 1,015)( 1,030)( 1,046)( 1,061)
Mechanical Equipment 1.50%( 1,000)( 1,000)( 1,015)( 1,030)( 1,046)( 1,061)
Water Meters / Equipment 1.50%( 20, 275)( 20, 275)( 20, 579)( 20, 888)( 21, 201)( 21, 519)
Water Taps 1.50%( 8,780)( 8,780)( 8,912)( 9,045)( 9,181)( 9,319)
Total Capital Outlay ( 31, 055)( 31, 055)( 31, 521)( 31, 994)( 32, 474)( 32, 961)
WaterTower Landscape R& M 1.50%( 6,000)( 6,000)( 6,090)( 6,181)( 6,274)( 6,368)
Water Main R& M 1.50%( 35, 045)( 35, 045)( 35, 571)( 36, 104)( 36, 646)( 37, 195)
Water Tower R& M 1.50%( 1,000)( 1,000)( 1,015)( 1,030)( 1,046)( 1,061)
Sewer Main R& M 1.50%( 24, 973)( 24, 973)( 25, 348)( 25, 728)( 26, 114)( 26, 505)
Pump Station Landscape R& M 1.50%( 12, 500)( 12, 500)( 12, 688)( 12, 878)( 13, 071)( 13, 267)
Lift Station R& M 1.50%( 6,000)( 6,000)( 6,090)( 6,181)( 6,274)( 6,368)
Instrument R& M 1.50%( 9,473)( 9,473)( 9,615)( 9,759)( 9,906)( 10, 054)
Ground Storage Tank R& M 1.50%( 2,300)( 2,300)( 2,335)( 2,370)( 2,405)( 2,441)
Generator R& M 1.50%( 6,815)( 6,815)( 6,917)( 7,021)( 7,126)( 7,233)
Pump Station R& M 1.50%( 12,500)( 12,500)( 12,688)( 12,878)( 13,071)( 13,267)
Duct Bank R& M 1.50%( 6,940)( 6,940)( 7,044)( 7,150)( 7,257)( 7,366)
FM1938 ROW Landscape 1.50% 0 0 0 0 0 0
Meter Repair & Replacement 1.50%( 35, 793)( 35, 793)( 36, 330)( 36, 875)( 37, 428)( 37, 989)
Water/Sewer R&M 1.50%( 726)( 726)( 737)( 748)( 759)( 771)
Vehicle R& M 1.50%( 1,000)( 1,000)( 1,015)( 1,030)( 1,046)( 1,061)
Total Repair and Maintenance ( 161, 065)( 161, 065)( 163, 481)( 165, 933)( 168, 422)( 170, 949)
Insurance Automobile 1.50%( 661)( 661)( 671)( 681)( 691)( 702)
Insurance Property 1.50%( 6,975)( 6,975)( 7,080)( 7,186)( 7,294)( 7,403)
Bank Service Charges 1.50%( 7,547)( 7,547)( 7,660)( 7,775)( 7,892)( 8,010)
Total Services Dept 10 ( 15, 183)( 15, 183)( 15, 411)( 15, 642)( 15, 877)( 16, 115)
Engineering 1.50%( 4,540)( 4,540)( 4,608)( 4,677)( 4,747)( 4,819)
Water Utility Engineering 1.50%( 37,555)( 37,555)( 38,118)( 38,690)( 39,270)( 39,860)
Misc. Engineering 1.50%( 4,126)( 4,126)( 4,188)( 4,251)( 4,314)( 4,379)
Consultant Fees 1.50%( 5,138)( 5,138)( 5,215)( 5,293)( 5,373)( 5,453)
Auditor 1.50%( 7,235)( 7,235)( 7,344)( 7,454)( 7,565)( 7,679)
Attorney - Boyle & Lowry 1.50%( 9,421)( 9,421)( 9,562)( 9,706)( 9,851)( 9,999)
Attorney - Lloyd Gosselink 1.50%( 10, 256)( 10, 256)( 10, 410)( 10, 566)( 10, 724)( 10, 885)
Contract Labor 1.50% 0 0 0 0 0 0
Contract Services 1.50%( 7,860)( 7,860)( 7,978)( 8,098)( 8,219)( 8,342)
Water Purchases 2.00%( 934, 500)( 934, 500)( 953, 190)( 972, 254)( 991, 699)( 1,011, 533)
Water Service Charge 0%( 600)( 600)( 600)( 600)( 600)( 600)
Peak Payment 2.00%( 409, 500)( 409, 500)( 417, 690)( 426, 044)( 434, 565)( 443, 256)
TRA- Wastewater Treatment 1.50%( 479, 303)( 479, 303)( 486, 493)( 493, 790)( 501, 197)( 508, 715)
Southlake- Wastewater Treatment 1.50%( 1,302, 497)( 1,302, 497)( 1,322, 034)( 1,341, 865)( 1,361, 993)( 1,382, 423)
Testing- Water/ Bacteria/ Rgltry 1.50%( 30, 000)( 30, 000)( 30, 450)( 30, 907)( 31, 370)( 31, 841)
Utility Billing 1.50%( 27,321)( 27,321)( 27,731)( 28,147)( 28,569)( 28,998)
Line Location 1.50%( 5,660)( 5,660)( 5,745)( 5,831)( 5,919)( 6,007)
Application Software Maint. 1.50%( 10,750)( 10,750)( 10,911)( 11,075)( 11,241)( 11,410)
Keller Waste Water 1.50%( 1,300)( 1,300)( 1,320)( 1,339)( 1,359)( 1,380)
Insurance General Liability 1.50%( 980)( 980)( 995)( 1,010)( 1,025)( 1,040)
Mobile Phone 1.50%( 1,000)( 1,000)( 1,015)( 1,030)( 1,046)( 1,061)
Misc Rental/ Lease 1.50%( 500)( 500)( 508)( 515)( 523)( 531)
Printing 1.50%( 1,130)( 1,130)( 1,147)( 1,164)( 1,182)( 1,199)
Courier Service 1.50%( 200)( 200)( 203)( 206)( 209)( 212)
Bad Debt Expense 1.50% 0 0 0 0 0 0
Total Services Dept 16 ( 3,291, 372)( 3,291, 372)( 3,347, 454)( 3,404, 511)( 3,462, 561)( 3,521, 622)

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