Page 118 - Ord 866 Adopting a revised Fiscal Year 17-18 and new proposed Fiscal Year 18-19 budget

FIVE YEAR FINANCIAL FORECAST
ALL MUNICIPAL FUNDS

ESTIMATED PROPOSED 1 2 3 4
DESCRIPTION FY 17- 18 FY 18- 19 FY 19- 20 FY 20- 21 FY 21- 22 FY 22- 23

Office Rent dept 10 schedule ( 233, 685)( 328, 045)( 338, 205)( 348, 455)( 355, 795)( 359, 040)
Telephone - Town Hall dept 10 1.00%( 3,110)( 3,110)( 3,141)( 3,173)( 3,204)( 3,236)
Internet - Town Hall dept 10 1.00%( 10, 461)( 10, 461)( 10, 566)( 10, 671)( 10, 778)( 10, 886)
Electric - Town Hall dept 10 0.00%( 34, 675)( 34, 675)( 34, 675)( 34, 675)( 34, 675)( 34, 675)
Electric - Parchman dept 10 1.00%( 75)( 75)( 76)( 77)( 77)( 78)
General Services ( 282, 006)( 376, 366)( 386, 662)( 397, 050)( 404, 529)( 407, 915)
Telephone - Fire Dept dept 14 1.00%( 4,100)( 4,100)( 4,141)( 4,182)( 4,224)( 4,266)
Internet - Fire Dept dept 14 1.00%( 7,177)( 7,177)( 7,249)( 7,321)( 7,394)( 7,468)
Water - Fire Dept dept 14 1.00%( 5,727)( 7,500)( 7,575)( 7,651)( 7,727)( 7,805)
Electric - Fire Station dept 14 1.00%( 4,290)( 10, 000)( 10, 100)( 10, 201)( 10, 303)( 10, 406)
Gas - Fire Station dept 14 1.00%( 2,929)( 7,500)( 7,575)( 7,651)( 7,727)( 7,805)
Fire Department ( 24, 223)( 36, 277)( 36, 640)( 37, 006)( 37, 376)( 37, 750)
Water - ROW Irrigation dept 16 1.00%( 212, 477)( 212, 477)( 214, 602)( 216, 748)( 218, 915)( 221, 104)
Electric - Public Works dept 16 1.00%( 2,864)( 2,864)( 2,893)( 2,922)( 2,951)( 2,980)
Public Works ( 215, 341)( 215, 341)( 217, 494)( 219, 669)( 221, 866)( 224, 085)
Water - ROW Irrigation dept 19 1.00%( 123, 360)( 123, 360)( 124, 594)( 125, 840)( 127, 098)( 128, 369)
Water - Parks & Rec dept 19 1.00%( 1,017)( 1,017)( 1,027)( 1,037)( 1,048)( 1,058)
Electric - Parks/ Rec dept 19 1.00%( 7,950)( 7,950)( 8,030)( 8,110)( 8,191)( 8,273)
Parks and Recreation ( 132, 327)( 132, 327)( 133, 650)( 134, 987)( 136, 337)( 137, 700)
Internet - Facilities WA dept 17 1.00%( 200)( 200)( 202)( 204)( 206)( 208)
Internet - Facilities Town dept 26 1.00%( 400)( 400)( 404)( 408)( 412)( 416)
Facilities Maintenance ( 600)( 600)( 606)( 612)( 618)( 624)
Total Rent & Utilities ( 654, 497)( 760, 911)( 775, 053)( 789, 325)( 800, 727)( 808, 074)
General Services dept 10 1.00%( 345, 276)( 345, 276)( 348, 729)( 352, 216)( 355, 738)( 359, 296)
Administrative dept 11 1.00%( 2,450)( 2,450)( 2,475)( 2,499)( 2,524)( 2,549)
Planning & Development dept 12 1.00%( 316, 264)( 316, 463)( 319, 628)( 322, 824)( 326, 052)( 329, 313)
Town Secretary dept 13 1.00%( 49, 084)( 51, 395)( 51, 909)( 52, 428)( 52, 952)( 53, 482)
Fire Department dept 14 1.00%( 70, 147)( 106, 032)( 107, 092)( 108, 163)( 109, 245)( 110, 337)
Municipal Court dept 15 1.00%( 119, 891)( 97, 529)( 98, 504)( 99, 489)( 100, 484)( 101, 489)
Public Works dept 16 1.00%( 83, 372)( 83, 372)( 84, 206)( 85, 048)( 85, 898)( 86, 757)
Facilities Maintenance WA dept 17 1.00%( 19, 135)( 19, 135)( 19, 326)( 19, 520)( 19, 715)( 19, 912)
Finance Department dept 18 1.00%( 30, 751)( 31, 061)( 31, 372)( 31, 685)( 32, 002)( 32, 322)
Parks & Recreations dept 19 1.00%( 76, 497)( 76, 497)( 77, 262)( 78, 035)( 78, 815)( 79, 603)
Information Technology dept 20 1.00%( 83, 420)( 89, 449)( 90, 343)( 91, 247)( 92, 159)( 93, 081)
Human Resources dept 21 1.00%( 14,462)( 17,215)( 17,387)( 17,561)( 17,737)( 17,914)
Communications dept 22 1.00%( 1,955)( 1,955)( 1,975)( 1,994)( 2,014)( 2,034)
Police Services dept 23 1.00%( 963, 519)( 963, 519)( 973, 154)( 982, 886)( 992, 715)( 1,002, 642)
Facilities Maintenance Town dept 26 1.00%( 40, 216)( 51, 060)( 51, 571)( 52, 086)( 52, 607)( 53, 133)
Total Service Expenditures ( 2,216, 439)( 2,252, 408)( 2,274, 932)( 2,297, 681)( 2,320, 658)( 2,343, 865)
General Services dept 10 1.00%( 26,998)( 26,998)( 27,268)( 27,541)( 27,816)( 28,094)
Administrative dept 11 1.00%( 1,836)( 1,836)( 1,854)( 1,873)( 1,892)( 1,911)
Planning & Development dept 12 1.00%( 28,110)( 18,210)( 18,392)( 18,576)( 18,762)( 18,949)
Town Secretary dept 13 1.00%( 3,045)( 3,225)( 3,257)( 3,290)( 3,323)( 3,356)
Fire Department dept 14 1.00%( 97,747)( 109, 040)( 110, 130)( 111, 232)( 112, 344)( 113, 467)
Municipal Court dept 15 1.00%( 10, 749)( 10, 749)( 10, 856)( 10, 965)( 11, 075)( 11, 185)
Public Works dept 16 1.00%( 4,465)( 4,465)( 4,510)( 4,555)( 4,600)( 4,646)
Facilities Maintenance WA dept 17 1.00%( 13, 601)( 13, 601)( 13, 737)( 13, 874)( 14, 013)( 14, 153)
Finance Department dept 18 1.00%( 5,577)( 6,707)( 6,774)( 6,842)( 6,910)( 6,979)
Parks & Recreations dept 19 1.00%( 12, 343)( 12, 343)( 12, 466)( 12, 591)( 12, 717)( 12, 844)
Information Technology dept 20 1.00%( 9,039)( 7,630)( 7,706)( 7,783)( 7,861)( 7,940)
Human Resources dept 21 1.00%( 2,895)( 3,770)( 3,808)( 3,846)( 3,884)( 3,923)
Communications dept 22 1.00%( 10,199)( 10,199)( 10,301)( 10,404)( 10,508)( 10,613)
Facilities Maintenance Town dept 26 1.00%( 13, 495)( 18, 525)( 18, 710)( 18, 897)( 19, 086)( 19, 277)
Total Supply Expenditures ( 240, 099)( 247, 298)( 249, 770)( 252, 268)( 254, 791)( 257, 339)
General Services dept 10 1.00%( 58,833)( 60,303)( 60,906)( 61,515)( 62,130)( 62,752)
Administrative dept 11 1.00%( 32, 128)( 32, 128)( 32, 449)( 32, 774)( 33, 102)( 33, 433)
Planning & Development dept 12 1.00%( 7,158)( 7,921)( 8,000)( 8,080)( 8,161)( 8,243)
Town Secretary dept 13 1.00%( 3,695)( 4,340)( 4,383)( 4,427)( 4,472)( 4,516)
Fire Department dept 14 1.00%( 48,249)( 43,740)( 44,177)( 44,619)( 45,065)( 45,516)
Municipal Court dept 15 1.00%( 5,225)( 5,225)( 5,277)( 5,330)( 5,383)( 5,437)
Public Works dept 16 1.00%( 2,481)( 2,481)( 2,506)( 2,531)( 2,556)( 2,582)
Facilities Maintenance WA dept 17 1.00%( 3,283)( 3,283)( 3,315)( 3,348)( 3,382)( 3,416)
Finance Department dept 18 1.00%( 9,004)( 10,935)( 11,044)( 11,155)( 11,266)( 11,379)
Parks & Recreations dept 19 1.00%( 1,545)( 1,545)( 1,560)( 1,576)( 1,592)( 1,608)
Information Technology dept 20 1.00%( 9,618)( 9,618)( 9,714)( 9,811)( 9,909)( 10,009)
Human Resources dept 21 1.00%( 15, 411)( 17, 336)( 17, 509)( 17, 684)( 17, 861)( 18, 040)
Communications dept 22 1.00%( 7,039)( 7,039)( 7,109)( 7,180)( 7,252)( 7,325)
Facilities Maintenance Town dept 26 1.00%( 3,025)( 3,170)( 3,202)( 3,234)( 3,266)( 3,299)
Total Travel & Training ( 206, 694)( 209, 064)( 211, 154)( 213, 266)( 215, 398)( 217, 552)
Transfer Out - DS 300 operating transfer linked to DSF ( 1,174, 669)( 1,005, 901)( 1,253, 207)( 1,147, 056)( 1,084, 032)( 1,053, 096)
Total Operating Transfers Out ( 1,174, 669)( 1,005, 901)( 1,253, 207)( 1,147, 056)( 1,084, 032)( 1,053, 096)
TOTAL OPERATING EXPENDITURES ( payroll, operations & maintenance) $ ( 9, 270, 948) $ ( 9, 543, 216) $ ( 9, 935, 220) $ ( 10, 022, 424) $ ( 10, 156, 770) $ ( 10, 326, 417)

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