Page 113 - CityofEulessFY26AdoptedBudgetOrdinance2432

Water & Wastewater Revenue Debt

Composition of Debt Service

1, 200, 000
1, 100, 000 PRINCIPAL J INTEREST
1, 000, 000
900, 000
800, 000
700, 000
600, 000
500, 000
400, 000
300, 000
200, 000
100, 000
0
2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
Fiscal Year

DEBT SERVICE REQUIREMENTS
SUMMARY OF WATER AND WASTEWATER SYSTEM REVENUE DEBT

YEAR INTEREST PRINCIPAL REQUIREMENTS
2026 $ 224, 201 $ 845, 000 $ 1, 069, 201
2027 $ 213, 835 $ 860, 000 $ 1, 073, 835
2028 $ 201, 924 $ 870, 000 $ 1, 071, 924
2029 $ 189, 096 $ 885, 000 $ 1, 074, 096
2030 $ 175, 181 $ 900, 000 $ 1, 075, 181
2031 $ 159, 672 $ 915, 000 $ 1, 074, 672
2032 $ 143, 190 $ 940, 000 $ 1, 083, 190
2033 $ 125, 675 $ 950, 000 $ 1, 075, 675
2034 $ 107, 371 $ 840, 000 $ 947, 371
2035 $ 94, 407 $ 860, 000 $ 954, 407
2036 $ 80, 758 $ 460, 000 $ 540, 758
2037 $ 74, 444 $ 465, 000 $ 539, 444
2038 $ 67, 826 $ 470, 000 $ 537, 826
2039 $ 60, 949 $ 320, 000 $ 380, 949
2040 $ 56, 181 $ 325, 000 $ 381, 181
2041 $ 51, 208 $ 330, 000 $ 381, 208
2042 $ 46, 060 $ 335, 000 $ 381, 060
2043 $ 40, 767 $ 340, 000 $ 380, 767
2044 $ 35, 327 $ 345, 000 $ 380, 327
2045 $ 29, 773 $ 350, 000 $ 379, 773
2046 $ 24, 103 $ 355, 000 $ 379, 103
2047 $ 18, 316 $ 365, 000 $ 383, 316
2048 $ 12, 330 $ 370, 000 $ 382, 330
2049 $ 6, 225 $ 375, 000 $ 381, 225

TOTAL $ 2, 238, 813 $ 14, 070, 000 $ 16, 308, 813

AVERAGE ANNUAL PRINCIPAL AND INTEREST OUTSTANDING $ 679, 534

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