Page 292 - City of Colleyville FY22 Adopted Budget
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Exhibit B
**Water Impact Fees $ 256,825 $ $ $ $ 88,608 $ 2,996,219 $ 300,000 $ $ $ $ 157,500 $ 2,853,719 $ $ $ $ $ 118,125 $ 2,971,844 $ $ $ $ $ 88,594 $ 3,060,438 $ 250,000 $ $ $ $ 66,445 $ 2,876,883 $ 1,900,000 $ $ $ 56,479 $ 1,033,362 $ 2,706,825 $ 289
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**Wastewater Impact Fees ‐ 15,825 ‐ ‐ ‐ 19,297 882,203 $ 300,000 $ ‐ ‐ ‐ 37,125 619,328 $ ‐ ‐ ‐ ‐ 27,844 647,172 $ ‐ ‐ ‐ ‐ 20,883 668,055 $ ‐ ‐ ‐ ‐ 15,662 683,717 $ ‐ ‐ ‐ 13,313 697,030 $ 315,825 $
‐ $ $ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 54,067 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ $ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ $ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ $ $ ‐ $ ‐ $
Voluntary Park 150,000 $ $ 1,246,511 560,500 $ 173,000 $ 859,011 $ 600,000 $ 174,500 $ 433,511 $ 250,000 $ 174,202 $ 357,713 $ 172,686 $ 530,399 $ 250,000 $ 176,140 $ 456,539 $ 1,810,500
$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ ‐ $ ‐ $ ‐ $ $ ‐ ‐ $ ‐ $ $ ‐ ‐ $ ‐ $ $ ‐ $ $ ‐ $ $ ‐ ‐ $ ‐ $ ‐ $
Voluntary Library Fund $ 37,000 $ $ $ $ $ 633,071 $ $ $ 150,248 $ $ 133,720 $ 616,543 $ $ $ 151,263 $ $ 140,356 $ 605,636 $ $ $ 152,309 $ $ 147,324 $ 600,651 $ 100,000 $ $ 153,387 $ $ 154,640 $ 501,904 $ $ $ 153,387 $ $ 162,323 $ 510,840 $ 137,000 $
Tomorrow Fund ‐ Parks ‐ 200,000 ‐ ‐ ‐ 446 $ 887,326 150,000 ‐ ‐ ‐ 2,500 $ 739,826 700,000 ‐ ‐ ‐ 5,000 $ 44,826 $ ‐ ‐ ‐ ‐ 10,000 $ 54,826 $ ‐ ‐ ‐ ‐ 10,000 $ 64,826 $ ‐ ‐ ‐ 10,000 $ 74,826 $ 1,050,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 59,286 37,402 ‐ ‐ ‐ ‐ 44,361 81,763 ‐ ‐ ‐ ‐ 44,450 ‐ ‐ ‐ ‐ 44,538 ‐ ‐ ‐ 44,628
Tomorrow Fund ‐ City 2,643,116 2,665,000 $ $ $ $ $ 126,213 $ 170,751 $ 215,379 2,665,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
‐ ‐ 759,678 568,155 906,176 ‐ 907,028 ‐ 910,103 ‐ 900,000 ‐ 913,221 750,000 916,381 ‐ 919,585 914,123
TIF 9,846,000 8,381,432 13,751,000 8,347,092 6,762,067 1,357,307 6,300,000 6,959,421 1,106,625 (4,400,000) 7,144,095 2,037,499 (6,000,000) 7,373,468 1,744,586 2,000,000 (5,500,000) 7,589,122 33,547,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ ‐ $ ‐ ‐ ‐ 7,000 $ ‐ ‐ ‐ $ ‐ ‐ $ ‐ 5,000 ‐ $ ‐ ‐ ‐ 5,000 ‐ ‐ ‐ 5,000 ‐ $ ‐ ‐ 5,000
Parkland Dedication Fund $ 400,000 $ $ $ $ $ 599,932 $ 329,500 $ $ $ $ 10,500 $ 280,932 $ 180,000 $ $ $ $ $ 105,932 $ $ $ $ $ $ 110,932 $ 100,000 $ $ $ $ $ 15,932 $ $ $ $ $ 20,932 $ 1,009,500 $
*Impact Fees ‐ Area II (West of 26) ‐ 3,825 ‐ ‐ ‐ 254,444 911,109 ‐ ‐ ‐ ‐ 450,000 1,361,109 $ ‐ ‐ ‐ ‐ 450,000 1,811,109 $ ‐ ‐ ‐ ‐ 450,000 2,261,109 $ ‐ ‐ ‐ ‐ 450,000 2,711,109 $ ‐ ‐ ‐ 450,000 3,161,109 $ 3,825
$
$
$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 10,000 $ 198,936 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 10,000 208,936 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 10,000 218,936 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 10,000 228,936 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 10,000 238,936 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 10,000 248,936 $ 3,825
*Impact Fees ‐
Area I (East of
3,825
‐
26)
Exhibit B Fund Balance Fiscal Year 2022‐2026 Grant $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 1,712,977 $ 1,712,977 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 1,222,302 $ 1,222,302 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 2,935,279
$ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
‐ 53,010 ‐ ‐ 9,648 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Drainage Fund 661,134 $ $ 1,158,408 600,000 $ 336,664 895,072 300,000 316,018 911,090 300,000 290,172 901,262 300,000 262,668 863,930 300,000 241,640 805,570 2,461,134
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
‐ 300,000 ‐ 845,263 ‐ 799,438 720,341 925,000 ‐ ‐ 760,722 375,000 ‐ ‐ ‐ ‐ 900,771 300,000 ‐ ‐ 965,959 300,000 ‐ ‐
CEDC (Parks, Trails & Libraries) $ $ $ $ $ 1,419,619 2,385,000 $ $ 1,249,198 2,213,850 1,350,374 1,075,000 1,638,138 2,263,535 $ $ 2,168,516 2,533,704 $ $ 1,923,787 2,343,283 1,085,455 3,275,000
$ ‐ ‐ $ ‐ ‐ $ ‐ ‐ $ ‐ $ $ ‐ $ $ ‐ $ $ ‐ $ $ $ $ ‐ $ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ $ ‐ $ $ $
Crime Control and Prevention District $ $ $ $ $ $ 1,941,737 $ 250,000 $ $ 1,929,605 $ $ 2,001,200 $ 1,763,332 $ $ 2,227,115 $ $ 2,051,212 $ 1,587,429 $ $ 2,045,713 $ $ 2,097,349 $ 1,639,065 $ $ $ 2,117,797 $ $ 2,169,284 $ 1,690,552 $ $ $ 2,168,867 $ $ 2,191,367 $ 1,713,052 $ 250,000 $
**Capital Utility Fund ‐ $ 427,615 $ 1,452,481 $ ‐ $ ‐ $ 195,580 $ 7,784,896 $ 2,067,562 $ 450,000 $ ‐ $ (3,700,000) $ 776,922 $ 3,244,256 $ 2,250,000 $ 450,000 $ ‐ $ ‐ $ 1,041,798 $ 2,486,054 $ 3,550,000 $ 450,000 $ ‐ $ ‐ $ 1,306,228 $ 692,282 $ 2,900,000 $ 450,000 $ ‐ $ ‐ $ 1,575,127 $ (182,591)
*Capital Projects Fund 600,000 $ 3,751,785 $ 3,756,385 $ ‐ $ (8,381,432) $ 107,887 $ 5,238,892 $ 5,665,000 $ 5,606,385 $ ‐ $ (4,647,092) $ 22,274 $ 555,459 $ 2,900,000 $ 2,000,000 $ ‐ $ 15,000 $ (329,541) $ 6,600,000 $ 2,000,000 $ ‐ $ 4,400,000 $ 16,666 $ (512,875) $ 3,275,000 $ 2,000,000 $
Total Project Cost 600,000 $ 16,053,834 $ 29,276,539 $ 14,827,302 $ 12,675,000 $ 7,975,000 $ 8,875,000 $ 89,682,675 $
Projects under contract or in progress Annual Small Sidewalk Connectivity (+) Year‐end surplus contributions (‐) Costs not included in project list (‐/+) Transfers in/out (+) FY21 Budgeted Contribution Estimated 10/1/2021 Available Balance (+) Year‐end surplus contributions (‐/+) Transfers in/out (+) FY22 Budgeted Contribution Estimated 10/1/2022 Available Balance (+) Year‐end surplus contributions (‐/+) Transfers in/out (+) FY23 Budgeted Contribution Estimated 10/1/2023 Available Balance (+) Year‐end surplus contributions (‐/+) Transfers in/out (+) FY24 Budgeted Contribution Estimated
Title Sum Of Total Project Cost: Sum Of Total Project Cost: (‐) Operational Costs not included in project list Sum Of Total Project Cost: (‐) Operational Costs not included in project list Sum Of Total Project Cost: (‐) Operational Costs not included in project list Sum Of Total Project Cost: (‐) Operational Costs not included in project list Sum Of Total Project Cost: (‐) Operational Costs not included in project list Total Project Cost Grand Total Sum:
Year 2021 2022 2023 2024 2025 2026
